AI基金匯豐晉信港股通雙核混合（007291）披露2025年四季報，第四季度基金利潤5738.95萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0555元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.6%，截至四季度末，基金規(guī)模為23.47億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.953元。基金經(jīng)理是鄭小兵，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，匯豐晉信港股通雙核混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)66.88%；匯豐晉信中小盤股票最低，為66.45%。
(相關(guān)資料圖)
基金管理人在四季報中表示，展望后市，我們在組合上希望基于宏觀及中觀視角，主動調(diào)整組合 β；基于資產(chǎn)屬性及行業(yè)景氣驅(qū)動視角，配置風(fēng)險回報比高且行業(yè)間相關(guān)性較弱的板塊；基于公司基本面研究視角，優(yōu)選個股。 我們關(guān)注兩條投資主線： 1.關(guān)注增長超預(yù)期的機會：受益于經(jīng)營杠桿彈性大、前期降本增效優(yōu)，部分行業(yè)利潤率有望持續(xù)提升；同時部分公司新技術(shù)/產(chǎn)品有所突破以迎接下一輪的收入擴張機會，有望開啟收入的二次增長曲線。我們相對看好互聯(lián)網(wǎng)的投資機會。 2. 關(guān)注內(nèi)需增長的機會：關(guān)注國內(nèi)經(jīng)濟企穩(wěn)回升，消費回暖的投資機會。我們相對看好航空板塊的投資機會。
截至1月22日，匯豐晉信港股通雙核混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.96%，位于同類可比基金79/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.72%，位于同類可比基金65/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為66.88%，位于同類可比基金12/183；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為65.52%，位于同類可比基金10/176。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.0385，位于同類可比基金10/176。
截至1月21日，基金近三年最大回撤為33.79%，同類可比基金排名71/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為38.15%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.87%，同類平均為87.64%。2022年三季度末基金達(dá)到93.5%的最高倉位，2021年上半年末最低，為65.67%。
截至2025年四季度末，基金規(guī)模為23.47億元。
截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國國航、中國南方航空股份、中國東方航空股份、阿里巴巴-W、天順風(fēng)能、中遠(yuǎn)海能、蒙牛乳業(yè)、騰訊控股、李寧、快手-W。
核校：孫萍
