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百合花回復問詢函:公司目前的資金缺口為7.24億元2023-06-20 17:44:29 | 編輯:admin | 來源:中國網財經


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中國網財經6月20日訊(記者 張增艷)百合花昨日晚間回復深交所問詢函,針對“結合公司現有資金余額、用途、缺口和未來現金流入凈額,說明融資規模的合理性”,深交所要求公司作出說明。

3月21日,百合花公布定增方案,擬向特定對象發行股票募集資金總額不超過11.77億元,扣除發行費用后將用于“年產40000噸電池級磷酸鐵鋰項目”4億元、“年產3000噸電池級碳酸鋰項目”1.2億元、“年產5000噸高性能有機顏料及4500噸配套中間體項目”3.2億元以及補充流動資金3.37億元;4月25日,深交所下發問詢函,要求就涉及募投項目必要性、融資規模及效益、前次募投項目進展、公司經營概況以及實控人陳立榮參與認購的資金來源等作出說明。

在回復中,百合花稱,綜合考慮公司的日常營運需要、公司貨幣資金余額及使用安排等,公司目前的資金缺口為7.24億元。

針對融資規模的合理性,百合花給出的解釋是:報告期內,公司營業收入保持增長態勢,隨著未來業務的持續發展,業務規模不斷擴大,日常運營資金需求也將持續增長,存在一定的營運資金缺口。結合公司列舉的其他資金需求,截至2022年12月31日,公司現有資金余額具有明確的用途或安排,公司資金缺口為 7.24億元。此次用于補充流動資金的募集資金金額為 3.37億元,低于公司資金需求缺口,與實際需求匹配,其規模具備合理性。

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