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3月3日,嘉實滬深300ETF基金(159919)最新份額為199.15億份,較前一交易日增加了3510.0萬份。當日資金凈流出13.4億元(資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的),最新資產凈值計算值為968.6億元。該基金近一周凈值下跌1.1%,近一個月凈值下跌0.03%。
嘉實滬深300ETF基金成立于2012年5月7日,基金經理為劉珈吟,基金跟蹤標的為滬深300指數,成立以來超額回報為54.75%,近一個月超額回報為0.06%。最新披露的基金持倉數據顯示,截止2025年12月31日,該基金第一大重倉股為寧德時代(300750),持股占比為3.82%。















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