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今日熱訊:3月3日嘉實(shí)滬深300ETF基金份額增加3510萬(wàn)份,重倉(cāng)股寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安2026-03-04 09:04:37 | 編輯:admin | 來(lái)源:證券之星APP


(資料圖)

3月3日,嘉實(shí)滬深300ETF基金(159919)最新份額為199.15億份,較前一交易日增加了3510.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出13.4億元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為968.6億元。該基金近一周凈值下跌1.1%,近一個(gè)月凈值下跌0.03%。

嘉實(shí)滬深300ETF基金成立于2012年5月7日,基金經(jīng)理為劉珈吟,基金跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù),成立以來(lái)超額回報(bào)為54.75%,近一個(gè)月超額回報(bào)為0.06%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,截止2025年12月31日,該基金第一大重倉(cāng)股為寧德時(shí)代(300750),持股占比為3.82%。

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